FxPro 스왑 및 일과금

측정된 스왑 금리 (Raw+)

일일 롤오버 시점을 넘겨 보유한 표준 랏당 차감(−) 또는 적립(+)되는 금액으로, FxPro의 자체 MT5 Raw+ 피드(괄호 안의 원시 포인트 기준)를 기준으로 산정됩니다. 마이너스 수치는 보유 시 비용이 발생함을, 플러스 수치는 수익을 얻음을 의미합니다. 주말 결제일을 반영하기 위해 수요일 밤에 트리플 스왑이 적용됩니다. 운반량 / 년 은(는) 연환산 스왑 수익률(스왑 × 365 ÷ 실시간 가격 기준 명목 금액)입니다 — 포지션을 1년간 보유할 때 드는 비용 또는 얻는 수익을 대략적으로 가늠할 수 있는 지표이며, 실시간 가격이 있는 경우에 표시됩니다. 최종 확인 2026-08-21.

포지션을 유지하는 데 드는 실제 비용 (측정값)

한 표준 랏을 일정 기간 동안 보유하는 데 드는 총 순비용 — 스프레드와 누적 스왑을 합한 금액. A 긍정적인 이 수치는 여러분이 지불해야 하는 비용이며; a 부정적 한 가지 방법은 수익을 내는 것(양 캐리)입니다. 예를 들어, EUR/USD을 한 달 동안 매수 포지션으로 보유하면 약 276달러의 비용이 드는 반면, EUR/USD을 매도 포지션으로 보유하면 약 48달러의 수익을 올릴 수 있습니다. 측정된 스프레드와 현재 스왑 금리를 기준으로 할 때 — 금리는 변동될 수 있습니다.

스왑 한눈에 보기

• 일일 롤오버 시간(서버 기준 00:00 경) 이후에도 유지된 포지션에 대해서만 수수료가 부과됩니다.
• 금리는 상품 종류와 매수 포지션인지 매도 포지션인지에 따라 달라집니다.
• 수요일 밤에 3회 스왑 (주말 결제일을 포함함)
• 스왑 프리(이슬람) 계좌는 자격 요건을 갖춘 고객에게 스왑 이자가 부과되지 않습니다.
• 플랫폼 내에서 각 상품별 정확한 롱 및 숏 스왑을 확인하세요

여러분이 떠나온 곳에서는 시간이 공짜였습니다

전액을 지불하고 매수한 보유 자산은 한 번 결제되고 끝입니다. 돈이 오갔고 포지션이 존재하며, 그 이후로 달력은 아무런 영향을 주지 않습니다. 2주 동안 들고 있는 포지션이나 1년 동안 들고 있는 포지션이나 부담하는 비용은 똑같이 전혀 없습니다. 그런 계좌를 전제로 세운 계획은 보유 기간을 완전히 무시할 수 있고, 실제로 대부분이 그렇게 합니다. 중요한 항목은 무엇을 얼마나 살 것인가이며, 얼마나 오래 보유할 것인가는 한 번도 적어 넣을 필요가 없었습니다.

레버리지 포지션은 열려 있는 동안 계속 미결제 상태로 남는 부분이 있고, 오버나이트 항목은 바로 그것에 가격을 매깁니다. 이 비용은 일일 롤오버 시점에 적용되며, 롤오버가 도래한 시점에 여전히 열려 있는 물량에 대해서만 부과됩니다. 따라서 플랫폼 이용에 대한 요금도 아니고, 거래 자체에 붙는 요금도 아닙니다. 그것은 시간의 가격이며, 전액 지불 방식의 시장에서 넘어온 대부분의 사람에게는 난생처음으로 미리 계획해 두어야 하는 비용입니다.

마감 종이 울리지 않는 시장에는 넘어야 할 경계가 없다

24시간 내내 호가가 제시되는 현물 암호화폐 시장에는 하루의 경계라는 것이 아예 없습니다. 하루가 끝났다고 선언하는 것도 없고, 결제일이 다음으로 이월되지도 않으므로, 야간 비용이 붙을 대상 자체가 존재하지 않습니다. 그런 환경에 익숙한 트레이더는 보유 기간을 순수한 경과 시간으로 읽습니다. 시간과 일수가 균등하게 매겨지고, 주말도 화요일과 똑같이 움직입니다.

이곳에서는 거래일에 끝이 있으며, 그 사실 하나가 계산을 완전히 바꿔 놓습니다. 한 시간 차이로 진입한 두 포지션이 서로 다른 횟수의 롤오버를 맞을 수 있고, 시간으로만 보면 짧아 보이는 보유가 여러 차례 비용을 부담할 수도 있으며, 한 주 자체도 균일하지 않습니다. 위 개요에 나와 있듯이 수요일 밤에는 주말 결제일을 반영해 3배 요율이 부과되기 때문입니다. 어느 것도 어렵지는 않습니다. 다만 어느 것도 그대로 물려받을 수 없기에, 가져오는 대신 새로 익혀야 할 뿐입니다.

계획의 세 번째 항목

기존 계좌에서 계획에 필요한 항목은 두 가지뿐이었습니다. 어떤 상품을, 얼마나 거래할 것인가. 보유 기간은 비용이 아니라 선호의 문제였기에 아무런 대가 없이 막연하게 남겨둘 수 있었고, 대부분의 사람들은 그 막연함을 그대로 가지고 넘어옵니다. 이 계좌에서는 보유 기간에 대해, 행동에 나서기 전에 이미 공표된 요율이 제시됩니다. 각 상품의 매수(롱) 방향과 매도(숏) 방향에 대해 각각, 표준 랏당 1박 기준으로 말입니다.

그러면 보유 기간의 길이는 기분의 문제에서 가격이 매겨진 결정으로 바뀌며, 거래 수량을 정하는 바로 그 순간에 함께 적어둘 가치가 있습니다. '며칠 정도'라는 의도는 포지션이 넘게 될 경계의 확정된 개수로 환산되고, 위 표에서 읽은 수치는 그 횟수를 실제로 보유하려는 물량에 해당하는 금액으로 바꿔 줍니다. 이를 한 달이 지난 뒤가 아니라 주문 전에 해두는 것은 규율 그 자체를 위해서가 아닙니다. 이것이야말로 여러분이 가져온 계획에는 기입할 칸조차 없었던 유일한 입력값이기 때문입니다.

예전의 보유 계획을 이 시장의 단위로 다시 표현하기

1. 보유 기간을 예전에 쓰던 방식 그대로 적어보세요. 며칠, 일주일, 또는 특정 레벨에 도달할 때까지.
2. 이를 거래 세션이 아니라 일 단위 경계로 환산하세요. 포지션이 열린 채로 넘어가는 롤오버 한 번이 곧 한 번의 비용이며, 위 개요에서 설명했듯 한 주 중 하룻밤은 3일분이 부과됩니다.
3. 위 표에서 해당 상품의 롱 또는 숏 수치를, 실제로 잡으려는 방향에 맞춰 확인하세요. 두 방향은 각각 별도로 고시되며 서로 대칭이 아닙니다.
4. 보유하려는 거래량(랏 단위)을 곱하세요. 요율은 표준 랏 기준으로 고시되고 거래량은 0.01랏 단위로 움직이므로, 랏의 일부에는 요율도 같은 비율만큼 적용됩니다.
5. 그 결과를 원래 기다리려 했던 야간 횟수와 나란히 놓고, 두 가지가 여전히 같은 생각을 나타내는지 확인하세요.

스왑 요율은 변동되며 상품별·방향별로 설정됩니다. 스왑은 차감될 수도, 지급될 수도 있으며, 스왑 프리 대상 계좌에는 스왑이 부과되지 않습니다.

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